El curs té com a objectius conèixer i clarificar el concepte tresoreria com a element clau de gestió econòmica, conèixer els elements bàsics i donar nous recursos per una bona gestió d'aquesta. La formació està adreçada a treballadors/es d'empreses del sector de l’economia social (cooperatives, associacions, fundacions...) i a persones inscrites com a demandants d'ocupació i en situació d'atur.

Concretament el programa de la formació és el següent:

• La tresoreria en la gestió. Missió i marc del Cash Management
• Principals elements de la gestió de la tresoreria
• Posició de liquiditat. Com mantenir-ho. Planificació de la tresoreria. Comptes de crèdit
• Finançament dels dèficits. Procés de finançament a curt termini. Com, quan i quant finançar-se. Amb qui finançar-se. Finançament de cobrament avançat de client / allargament del període de pagament a proveïdores
• Les inversions d'excedents
• Les relacions bancaris
• Gestió econòmica de l'organització