Arran la crisi, moltes entitats es troben amb problemes de tresoreria per estar a l’espera de cobraments de subvencions, factures emeses o reducció de la prestació de bens o activitats, i pot derivar a que l’entitat no pugui fer front als seus pagaments. Per tal de minimitzar aquest problema, es molt important fer una bona planificació de la tresoreria.

Informació a incloure dins de la planificació:

• Saldo actual dels comptes bancaris i caixa efectiva.
• Cobraments previstos.
• Pagaments previstos periòdics de l’entitat.
• Inversió o despesa no habitual.
• Estimació de saldo disponible a cada període planificat.

Quan es realitza la planificació de la tresoreria d’una entitat, el més habitual es fer una previsió a curt termini, d’entre dos i tres mesos és el més habitual, però també és importat tenir una estimació anual. D’aquesta forma l’entitat podrà tenir una visió general i comprovar que podrà finançar els seus projectes.

D’altra banda, si l’entitat vol que la planificació de la tresoreria sigui una eina útil, es necessari que l’entitat actualitzi la informació.

Per a més informació consulteu el següent recurs.